创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 0.52% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.11 | 0.00 | 1.45 | 0.09 | 92.44 | 0.05 | 0.10 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.11 | 0.01 | 7.39 | 0.09 | 86.50 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.13 | 0.01 | 9.84 | 0.08 | 84.03 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.19 | 0.01 | 11.46 | 0.08 | 82.35 | 0.05 | 0.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.39 | 0.01 | 10.25 | 0.08 | 83.36 | 0.05 | 0.09 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 1.88 | 0.01 | 6.40 | 0.01 | 5.53 | 0.08 | 86.19 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 2.47 | 0.01 | 5.92 | 0.00 | 2.70 | 0.09 | 88.91 | 0.05 | 0.10 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 1.47 | 0.01 | 5.96 | 0.00 | 1.80 | 0.09 | 90.77 | 0.05 | 0.10 |