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- 基金估值：
-
[08-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 颜彪
- 成立日期：
- 2022-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新集能源 |
3.48 |
|
0.37% |
| 2 |
皖新传媒 |
3.05 |
|
0.32% |
| 3 |
中信特钢 |
3.02 |
|
0.32% |
| 4 |
保利发展 |
2.74 |
|
0.29% |
| 5 |
力合微 |
2.17 |
|
0.23% |
| 6 |
兔宝宝 |
1.93 |
|
0.20% |
| 7 |
奥海科技 |
1.59 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
60.76 |
0.60 |
6.12% |
业绩表现
截至：2025-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.29% |
2.91% |
3.29% |
10.07% |
2.32% |
-0.78% |
| 沪深300指数 |
2.71% |
8.30% |
16.54% |
15.60% |
37.19% |
14.28% |
9.96% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
3.61% |
8.55% |
7.19% |
17.14% |
9.43% |
6.18% |
| 同类型阶段排名 |
1013/1073 |
1033/1073 |
754/1073 |
724/1073 |
652/1073 |
865/1073 |
915/1073 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-27 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-08-21 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0009 |
0.09% |
