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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐力恒
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
70.33 |
|
0.61% |
| 2 |
马应龙 |
57.93 |
|
0.50% |
| 3 |
昊华科技 |
54.99 |
|
0.48% |
| 4 |
振华科技 |
52.25 |
|
0.46% |
| 5 |
亚太股份 |
49.55 |
|
0.43% |
| 6 |
东鹏控股 |
45.09 |
|
0.39% |
| 7 |
德业股份 |
41.31 |
|
0.36% |
| 8 |
日月股份 |
39.52 |
|
0.34% |
| 9 |
鼎龙股份 |
29.39 |
|
0.26% |
| 10 |
生益科技 |
24.85 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
574.41 |
5.70 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
1.46% |
0.57% |
5.08% |
8.92% |
1.12% |
11.04% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
2.65% |
1.45% |
10.07% |
14.76% |
2.19% |
11.10% |
| 同类型阶段排名 |
645/1185 |
702/1185 |
801/1185 |
692/1185 |
631/1185 |
738/1185 |
540/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0044 |
0.40% |
