长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -28.78% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.85 | 0.01 | 5.00 | 0.18 | 89.15 | 0.05 | 0.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.79 | 0.01 | 6.60 | 0.19 | 88.61 | 0.07 | 0.21 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.54 | 0.01 | 7.21 | 0.18 | 88.25 | 0.07 | 0.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.76 | 0.01 | 6.32 | 0.09 | 86.92 | 0.07 | 0.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.83 | 0.01 | 5.58 | 0.17 | 87.59 | 0.08 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.80 | 0.04 | 6.56 | 0.57 | 86.64 | 0.07 | 0.66 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 5.07 | 0.07 | 6.30 | 0.07 | 6.28 | 0.94 | 82.35 | 0.07 | 1.14 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.03 | 0.07 | 5.27 | 0.00 | 0.21 | 1.27 | 93.49 | 0.08 | 1.35 |