加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 潘媛,李宇
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
209.20 |
|
1.84% |
| 2 |
紫金矿业 |
122.45 |
|
1.08% |
| 3 |
洛阳钼业 |
122.55 |
|
1.08% |
| 4 |
江西铜业 |
64.49 |
|
0.57% |
| 5 |
中国海油 |
58.46 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
111.23 |
1.10 |
5.32% |
| 2 |
25国债08 |
10.10 |
0.10 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
0.80% |
4.11% |
12.44% |
18.57% |
4.10% |
17.16% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.42% |
1.12% |
3.09% |
8.08% |
12.96% |
3.16% |
11.12% |
| 同类型阶段排名 |
442/1243 |
703/1243 |
396/1243 |
313/1243 |
377/1243 |
401/1243 |
316/1243 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-11 |
1.1623 |
1.4423 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
1.1641 |
1.4441 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.1624 |
1.4424 |
0.0150 |
1.02% |
| 2026-02-06 |
1.1506 |
1.4306 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
1.1530 |
1.4330 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-17 |
2021-12-15 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2021-01-25 |
2021-01-28 |
2021-01-26 |
2021-02-03 |
0.2000 |
