加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2800元
- 基金经理：
- 潘媛,李宇
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
209.20 |
|
1.84% |
| 2 |
紫金矿业 |
122.45 |
|
1.08% |
| 3 |
洛阳钼业 |
122.55 |
|
1.08% |
| 4 |
江西铜业 |
64.49 |
|
0.57% |
| 5 |
中国海油 |
58.46 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
110.85 |
1.10 |
5.38% |
| 2 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.43% |
4.18% |
0.25% |
15.36% |
22.92% |
2.52% |
18.49% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
1.33% |
2.22% |
1.34% |
9.87% |
14.27% |
1.79% |
10.77% |
| 同类型阶段排名 |
235/1181 |
226/1181 |
941/1181 |
300/1181 |
295/1181 |
349/1181 |
245/1181 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.1446 |
1.4246 |
0.0130 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
1.1344 |
1.4144 |
0.0228 |
1.60% |
| 2025-12-31 |
1.1165 |
1.3965 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.1175 |
1.3975 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.1160 |
1.3960 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-14 |
2021-12-17 |
2021-12-15 |
2021-12-23 |
0.0800 |
| 2021-01-25 |
2021-01-28 |
2021-01-26 |
2021-02-03 |
0.2000 |
