中银证券现金管家货币E(020201)重仓债券_爱基金网

中银证券现金管家货币E（020201）低风险

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份额规模：: 5.44亿份
基金经理：: 易祺坤,吕文晔
成立日期：: 2023-11-30
近一月排名：: 201/1031

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 中银国际证券股份有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 234/1031

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112521425	25渤海银行CD425	200.00	19939.48	1.64%
2	112503327	25农业银行CD327	200.00	19929.32	1.64%
3	112503120	25农业银行CD120	200.00	19914.39	1.64%
4	112521397	25渤海银行CD397	200.00	19883.50	1.64%
5	240302	24进出02	200.00	20348.77	1.68%
6	230202	23国开02	200.00	20509.66	1.69%
7	210203	21国开03	200.00	20608.88	1.70%
8	112503426	25农业银行CD426	250.00	24821.92	2.04%
9	112509262	25浦发银行CD262	250.00	24984.57	2.06%
10	112599560	25重庆农村商行CD077	280.00	27982.34	2.30%
1	112503291	25农业银行CD291	150.00	14834.13	1.47%
2	112597555	25广州农村商业银行CD065	150.00	14953.14	1.48%
3	112503324	25农业银行CD324	150.00	14946.63	1.48%
4	240314	24进出14	150.00	15187.54	1.51%
5	210203	21国开03	150.00	15399.21	1.53%
6	112503337	25农业银行CD337	200.00	19665.60	1.95%
7	112515220	25民生银行CD220	200.00	19942.43	1.98%
8	112593237	25深圳农商银行CD023	200.00	19933.48	1.98%
9	112505261	25建设银行CD261	200.00	19929.85	1.98%
10	112415448	24民生银行CD448	250.00	24898.39	2.47%
1	112410272	24兴业银行CD272	100.00	9985.46	0.97%
2	112515117	25民生银行CD117	100.00	9977.02	0.97%
3	112515121	25民生银行CD121	100.00	9974.46	0.97%
4	112593682	25杭州银行CD046	100.00	9957.45	0.97%
5	112590944	25广州银行CD011	100.00	9988.61	0.97%
6	240421	24农发21	100.00	10134.03	0.99%
7	150218	15国开18	150.00	15513.11	1.51%
8	112593237	25深圳农商银行CD023	200.00	19848.80	1.93%
9	112505261	25建设银行CD261	200.00	19848.47	1.93%
10	112415448	24民生银行CD448	250.00	24794.94	2.41%
1	112487974	24深圳农商银行CD134	100.00	9990.56	1.13%
2	112421251	24渤海银行CD251	100.00	9985.20	1.13%
3	112403093	24农业银行CD093	100.00	9985.21	1.13%
4	112413135	24浙商银行CD135	100.00	9985.43	1.13%
5	112488247	24广州农村商业银行CD130	100.00	9988.04	1.13%
6	112487907	24东莞农村商业银行CD104	100.00	9991.08	1.13%
7	240421	24农发21	100.00	10092.47	1.14%
8	112480676	24广东顺德农商行CD040	150.00	14946.09	1.69%
9	150218	15国开18	150.00	15451.46	1.75%
10	042480327	24电网CP005	200.00	20281.81	2.30%
1	240421	24农发21	100.00	10051.38	0.96%
2	112405017	24建设银行CD017	100.00	9992.41	0.96%
3	112416131	24上海银行CD131	100.00	9991.99	0.96%
4	012482091	24上海机场SCP009	100.00	10078.32	0.97%
5	042480327	24电网CP005	100.00	10111.88	0.97%
6	240301	24进出01	100.00	10189.67	0.98%
7	150218	15国开18	100.00	10258.14	0.98%
8	112480676	24广东顺德农商行CD040	150.00	14883.32	1.43%
9	200203	20国开03	200.00	20637.17	1.98%
10	112403080	24农业银行CD080	250.00	24968.61	2.39%
1	112371389	23上海农商银行CD109	100.00	9973.73	1.25%
2	112492857	24杭州银行CD025	100.00	9972.98	1.25%
3	240301	24进出01	100.00	10144.40	1.27%
4	2120116	21南京银行01	100.00	10206.48	1.28%
5	102103004	21中电投MTN012	100.00	10243.74	1.28%
6	210218	21国开18	100.00	10251.51	1.28%
7	102102121	21华电股MTN005	100.00	10257.51	1.28%
8	102103328	21南电MTN004(革命老区)	140.00	14275.52	1.79%
9	200203	20国开03	200.00	20546.71	2.57%
10	112403080	24农业银行CD080	250.00	24843.45	3.11%
1	210218	21国开18	100.00	10203.22	1.18%
2	101901320	19汇金MTN016	100.00	10246.20	1.19%
3	102103004	21中电投MTN012	100.00	10230.94	1.19%
4	102102121	21华电股MTN005	100.00	10226.42	1.19%
5	101900976	19苏交通MTN004	100.00	10313.21	1.20%
6	102103328	21南电MTN004(革命老区)	140.00	14225.12	1.65%
7	112481378	24江苏紫金农商行CD006	150.00	14931.41	1.73%
8	112481574	24无锡农村商业银行CD006	150.00	14930.18	1.73%
9	200203	20国开03	200.00	20455.93	2.37%
10	112403080	24农业银行CD080	250.00	24718.92	2.87%
1	102102121	21华电股MTN005	100.00	10195.57	1.34%
2	101901320	19汇金MTN016	100.00	10209.06	1.34%
3	101900976	19苏交通MTN004	100.00	10294.11	1.35%
4	1480378	14铁道06	100.00	10397.11	1.36%
5	112303131	23农业银行CD131	150.00	14907.99	1.96%
6	230304	23进出04	150.00	15238.38	2.00%
7	210207	21国开07	150.00	15384.14	2.02%
8	112320239	23广发银行CD239	200.00	19887.44	2.61%
9	112303135	23农业银行CD135	200.00	19876.10	2.61%
10	112414057	24江苏银行CD057	200.00	19970.46	2.62%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据