中银证券现金管家货币E 净资产规模 5.44 亿元，比上期增加 3.66% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.67 | 73.11 | 0.02 | 0.01 | 34.43 | 26.88 | 5.44 | 128.11 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 92.46 | 91.66 | 0.11 | 0.10 | 8.30 | 8.24 | 5.24 | 100.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 90.65 | 88.18 | 0.09 | 0.08 | 12.06 | 11.74 | 2.22 | 102.80 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 80.72 | 91.42 | 0.07 | 0.08 | 7.50 | 8.50 | 0.18 | 88.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.21 | 87.29 | 1.59 | 1.50 | 11.84 | 11.21 | 0.17 | 105.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 64.78 | 81.02 | 5.59 | 6.99 | 9.58 | 11.99 | 0.10 | 79.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 62.54 | 72.23 | 9.59 | 11.08 | 14.46 | 16.69 | 0.05 | 86.59 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 58.65 | 76.90 | 8.15 | 10.68 | 9.47 | 12.42 | 0.00 | 76.28 |