浙商日添金B 报告期末总份额 89.20 亿份，比上期增加 -12.63% , 期末净资产 89.20 亿元，比上期增加 -12.63% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 537.04 | 549.93 | 89.20 | -12.63 | 89.20 |
| 2025-06-30 | 165.36 | 162.18 | 102.10 | 3.21 | 102.10 |
| 2025-03-31 | 78.46 | 116.12 | 98.93 | -27.57 | 98.93 |
| 2024-12-31 | 68.96 | 75.61 | 136.59 | -4.64 | 136.59 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 103.58 | 143.23 | -15.61 | 143.23 |
| 2024-06-30 | 103.78 | 84.61 | 169.73 | 12.74 | 169.73 |
| 2024-03-31 | 120.10 | 75.48 | 150.55 | 42.12 | 150.55 |
| 2023-12-31 | 66.83 | 108.40 | 105.93 | -28.18 | 105.93 |