浙商日添金B 净资产规模 89.20 亿元，比上期增加 -12.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 53.78 | 60.27 | 11.48 | 12.86 | 23.98 | 26.87 | 89.20 | 89.24 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 75.47 | 69.47 | 15.89 | 14.63 | 17.28 | 15.90 | 102.10 | 108.64 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.60 | 68.96 | 10.60 | 10.66 | 20.27 | 20.38 | 98.93 | 99.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 80.61 | 57.64 | 34.50 | 24.67 | 24.75 | 17.69 | 136.59 | 139.86 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 74.04 | 48.24 | 54.00 | 35.18 | 25.44 | 16.58 | 143.23 | 153.48 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 110.74 | 60.01 | 48.45 | 26.25 | 25.35 | 13.74 | 169.73 | 184.54 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 104.40 | 61.10 | 37.59 | 22.00 | 28.87 | 16.90 | 150.55 | 170.85 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 77.64 | 62.20 | 23.90 | 19.15 | 23.28 | 18.65 | 105.93 | 124.82 |