浙商日添金A 报告期末总份额 0.01 亿份，比上期增加 -35.17% , 期末净资产 0.01 亿元，比上期增加 -35.17% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -35.17 | 0.01 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.14 | 0.01 | -34.18 | 0.01 |
| 2025-03-31 | 0.76 | 0.79 | 0.02 | -58.37 | 0.02 |
| 2024-12-31 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 180.58 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | -4.23 | 0.02 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -56.99 | 0.02 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.10 | 0.04 | 671.29 | 0.04 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -52.06 | 0.01 |