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- 份额规模：
- 0.01亿份
- 基金经理：
- 何康,牛冠群,赵柳燕
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 近一月排名：
- 591/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 588/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.3214 |
1.2720% |
| 2026-01-04 |
0.3366 |
1.2650% |
| 2026-01-03 |
0.3366 |
1.2560% |
| 2025-12-31 |
0.3389 |
1.3990% |
| 2025-12-30 |
0.4171 |
1.4310% |
| 2025-12-29 |
0.3087 |
1.3670% |
| 2025-12-28 |
0.3196 |
1.4030% |
| 2025-12-27 |
0.3196 |
1.3930% |
| 2025-12-26 |
0.6503 |
1.3820% |
| 2025-12-25 |
0.3100 |
1.2360% |
| 2025-12-24 |
0.3998 |
1.3390% |
| 2025-12-23 |
0.2961 |
1.4190% |
| 2025-12-22 |
0.3766 |
1.4900% |
| 2025-12-21 |
0.3001 |
1.4460% |
| 2025-12-20 |
0.3001 |
1.4420% |
| 2025-12-19 |
0.3725 |
1.4380% |
| 2025-12-18 |
0.5063 |
1.3950% |
| 2025-12-17 |
0.5514 |
1.2830% |
| 2025-12-16 |
0.4297 |
1.1480% |
| 2025-12-15 |
0.2930 |
1.2000% |
| 2025-12-14 |
0.2925 |
1.2010% |
| 2025-12-13 |
0.2925 |
1.2020% |
| 2025-12-12 |
0.2914 |
1.2030% |
| 2025-12-11 |
0.2952 |
1.2040% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.60% |
1.31% |
0.01% |
5.14% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
602/1024 |
591/1024 |
588/1024 |
563/1024 |
514/1024 |
869/1024 |
390/1024 |