国联日盈B 报告期末总份额 8.67 亿份，比上期增加 48.42% , 期末净资产 8.67 亿元，比上期增加 48.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.11 | 6.28 | 8.67 | 48.42 | 8.67 |
| 2025-06-30 | 6.39 | 6.11 | 5.84 | 4.95 | 5.84 |
| 2025-03-31 | 9.23 | 5.96 | 5.57 | 143.25 | 5.57 |
| 2024-12-31 | 2.93 | 1.21 | 2.29 | 299.62 | 2.29 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | -1.45 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.43 | 0.58 | -39.36 | 0.58 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.03 | 0.96 | -2.70 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.22 | 0.99 | -4.10 | 0.99 |