招商现金增值货币A 净资产规模 124.25 亿元，比上期增加 -0.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 35.59 | 25.56 | 49.19 | 35.33 | 54.46 | 39.11 | 124.25 | 139.24 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.69 | 47.66 | 20.11 | 14.37 | 53.13 | 37.97 | 125.20 | 139.92 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 21.27 | 65.41 | 43.00 | 54.35 | 35.73 | 134.86 | 152.12 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.57 | 25.51 | 64.70 | 43.92 | 45.03 | 30.57 | 130.64 | 147.30 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.02 | 34.36 | 38.09 | 26.70 | 55.56 | 38.94 | 127.29 | 142.67 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.56 | 34.01 | 54.09 | 34.34 | 49.86 | 31.65 | 125.78 | 157.51 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 49.21 | 34.40 | 39.68 | 27.74 | 54.15 | 37.86 | 123.59 | 143.04 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.85 | 54.47 | 30.33 | 22.07 | 32.23 | 23.46 | 122.54 | 137.41 |