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- 份额规模：
- 166.57亿份
- 基金经理：
- 许强
- 成立日期：
- 2004-01-14
- 近一月排名：
- 923/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 924/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-05 |
0.2670 |
1.0140% |
| 2026-01-04 |
1.1148 |
1.0120% |
| 2025-12-31 |
0.2858 |
0.9460% |
| 2025-12-30 |
0.2675 |
0.9230% |
| 2025-12-29 |
0.2626 |
1.0060% |
| 2025-12-28 |
0.4926 |
0.9960% |
| 2025-12-26 |
0.2496 |
0.9510% |
| 2025-12-25 |
0.2468 |
0.9330% |
| 2025-12-24 |
0.2425 |
0.9300% |
| 2025-12-23 |
0.4253 |
0.9280% |
| 2025-12-22 |
0.2432 |
0.8310% |
| 2025-12-21 |
0.4078 |
0.8290% |
| 2025-12-19 |
0.2163 |
0.8190% |
| 2025-12-18 |
0.2399 |
0.8490% |
| 2025-12-17 |
0.2398 |
0.8450% |
| 2025-12-16 |
0.2403 |
0.8400% |
| 2025-12-15 |
0.2392 |
0.9510% |
| 2025-12-14 |
0.3884 |
0.9480% |
| 2025-12-12 |
0.2746 |
0.9410% |
| 2025-12-11 |
0.2306 |
0.9020% |
| 2025-12-10 |
0.2314 |
0.8990% |
| 2025-12-09 |
0.4505 |
0.8980% |
| 2025-12-08 |
0.2332 |
0.7910% |
| 2025-12-07 |
0.3760 |
0.7910% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.23% |
0.44% |
1.03% |
0.01% |
4.24% |
| 国债指数 |
-0.01% |
0.03% |
0.19% |
-0.52% |
0.59% |
0.02% |
13.09% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
866/1024 |
923/1024 |
924/1024 |
926/1024 |
882/1024 |
978/1024 |
750/1024 |