信澳慧管家F 报告期末总份额 62.57 亿份，比上期增加 -13.87% , 期末净资产 62.57 亿元，比上期增加 -13.87% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1948.89 | 1958.96 | 62.57 | -13.87 | 62.57 |
| 2025-09-30 | 1964.15 | 1946.53 | 72.65 | 32.01 | 72.65 |
| 2025-06-30 | 459.76 | 424.91 | 55.03 | 172.77 | 55.03 |
| 2025-03-31 | 57.10 | 94.14 | 20.18 | -64.74 | 20.18 |
| 2024-12-31 | 75.50 | 36.16 | 57.21 | 219.93 | 57.21 |
| 2024-09-30 | 21.46 | 3.58 | 17.88 | 17.88 |