信澳慧管家F 净资产规模 62.57 亿元，比上期增加 -13.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 324.63 | 69.30 | 59.15 | 12.63 | 84.68 | 18.07 | 62.57 | 468.46 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 261.69 | 65.46 | 77.46 | 19.38 | 60.59 | 15.16 | 72.65 | 399.73 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 181.75 | 60.66 | 64.43 | 21.51 | 53.42 | 17.83 | 55.03 | 299.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 142.45 | 70.66 | 27.63 | 13.70 | 31.53 | 15.64 | 20.18 | 201.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 246.61 | 52.36 | 70.71 | 15.01 | 153.64 | 32.63 | 57.21 | 470.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 134.54 | 61.57 | 62.26 | 28.49 | 21.71 | 9.94 | 17.88 | 218.51 |