兴银现金添利A 报告期末总份额 11.04 亿份，比上期增加 23.90% , 期末净资产 11.04 亿元，比上期增加 23.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.64 | 9.51 | 11.04 | 23.90 | 11.04 |
| 2025-06-30 | 7.83 | 7.12 | 8.91 | 8.65 | 8.91 |
| 2025-03-31 | 7.89 | 14.79 | 8.20 | -45.70 | 8.20 |
| 2024-12-31 | 13.09 | 9.70 | 15.10 | 28.87 | 15.10 |
| 2024-09-30 | 14.54 | 13.69 | 11.72 | 7.78 | 11.72 |
| 2024-06-30 | 7.19 | 6.11 | 10.87 | 11.00 | 10.87 |
| 2024-03-31 | 7.28 | 13.16 | 9.80 | -37.52 | 9.80 |
| 2023-12-31 | 17.22 | 4.39 | 15.68 | 449.31 | 15.68 |