兴银现金添利A(004121)重仓债券_爱基金网

兴银现金添利A（004121）低风险

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份额规模：: 11.04亿份
基金经理：: 张璐,黄昭人
成立日期：: 2016-12-30
近一月排名：: 173/1024

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 兴银基金管理有限责任公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 46/1024

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112516109	25上海银行CD109	200.00	19879.51	1.94%
2	112415383	24民生银行CD383	200.00	19967.41	1.95%
3	112415416	24民生银行CD416	200.00	19937.27	1.95%
4	112516083	25上海银行CD083	200.00	19930.31	1.95%
5	112595291	25南京银行CD074	200.00	19981.99	1.95%
6	112512050	25北京银行CD050	250.00	24785.82	2.42%
7	112503098	25农业银行CD098	250.00	24813.07	2.43%
8	112503094	25农业银行CD094	300.00	29777.62	2.91%
9	112598255	25长沙银行CD134	300.00	29894.84	2.92%
10	112596962	25杭州银行CD089	500.00	49874.09	4.88%
1	112598437	25宁波银行CD096	200.00	19929.31	2.12%
2	112515132	25民生银行CD132	200.00	19935.42	2.12%
3	112515053	25民生银行CD053	200.00	19915.55	2.12%
4	112517030	25光大银行CD030	200.00	19956.84	2.13%
5	112517025	25光大银行CD025	200.00	19959.94	2.13%
6	240309	24进出09	260.00	26312.76	2.80%
7	112598255	25长沙银行CD134	300.00	29771.27	3.17%
8	112505179	25建设银行CD179	300.00	29971.31	3.19%
9	112598359	25上海农商银行CD051	300.00	29893.88	3.19%
10	112596962	25杭州银行CD089	500.00	49667.93	5.29%
1	112406319	24交通银行CD319	200.00	19982.64	1.98%
2	112411097	24平安银行CD097	200.00	19962.51	1.98%
3	112403210	24农业银行CD210	200.00	19948.64	1.98%
4	240309	24进出09	260.00	26208.41	2.60%
5	112411132	24平安银行CD132	300.00	29645.12	2.94%
6	112402170	24工商银行CD170	300.00	29890.85	2.96%
7	112405217	24建设银行CD217	300.00	29868.79	2.96%
8	112410105	24兴业银行CD105	300.00	29973.82	2.97%
9	112403140	24农业银行CD140	350.00	34884.47	3.46%
10	112402044	24工商银行CD044	800.00	79822.64	7.91%
1	112486836	24徽商银行CD172	200.00	19912.10	1.70%
2	072410241	24兴业证券CP004	200.00	20030.46	1.71%
3	112413107	24浙商银行CD107	200.00	19938.87	1.71%
4	112485611	24宁波银行CD124	200.00	19930.67	1.71%
5	240309	24进出09	260.00	26105.25	2.23%
6	112411132	24平安银行CD132	300.00	29526.45	2.52%
7	112405217	24建设银行CD217	300.00	29733.66	2.54%
8	112403140	24农业银行CD140	300.00	29763.79	2.55%
9	112402170	24工商银行CD170	500.00	49614.22	4.24%
10	112402044	24工商银行CD044	1000.00	99326.35	8.49%
1	240306	24进出06	200.00	20109.21	1.48%
2	240309	24进出09	260.00	25999.83	1.92%
3	112416155	24上海银行CD155	300.00	29762.51	2.20%
4	112480814	24宁波银行CD068	400.00	39835.31	2.94%
5	112481788	24宁波银行CD082	500.00	49752.05	3.67%
6	112406212	24交通银行CD212	500.00	49777.72	3.67%
7	112413086	24浙商银行CD086	500.00	49796.77	3.67%
8	112403153	24农业银行CD153	500.00	49796.29	3.67%
9	112419226	24恒丰银行CD226	500.00	49795.73	3.67%
10	112415241	24民生银行CD241	1400.00	139436.41	10.29%
1	112403168	24农业银行CD168	500.00	49023.57	3.01%
2	112419226	24恒丰银行CD226	500.00	49552.77	3.04%
3	112413086	24浙商银行CD086	500.00	49555.03	3.04%
4	112480814	24宁波银行CD068	500.00	49552.41	3.04%
5	112406212	24交通银行CD212	500.00	49541.03	3.04%
6	112403153	24农业银行CD153	500.00	49557.09	3.04%
7	112405161	24建设银行CD161	500.00	49852.22	3.06%
8	112481508	24宁波银行CD077	500.00	49776.99	3.06%
9	112480485	24徽商银行CD095	600.00	59473.32	3.65%
10	112415241	24民生银行CD241	1300.00	128848.08	7.91%
1	112384063	23杭州银行CD183	200.00	19957.51	1.46%
2	112373203	23广州银行CD117	200.00	19913.91	1.46%
3	012480234	24华侨城SCP001	230.00	23137.61	1.69%
4	092218003	22农发清发03	230.00	23445.15	1.72%
5	112414053	24江苏银行CD053	400.00	39809.34	2.91%
6	112412046	24北京银行CD046	500.00	48897.63	3.58%
7	112415086	24民生银行CD086	500.00	49808.02	3.64%
8	112372853	23广州农村商业银行CD145	500.00	49792.48	3.64%
9	112373566	23宁波银行CD234	500.00	49774.21	3.64%
10	112403046	24农业银行CD046	1000.00	99536.50	7.28%
1	112303257	23农业银行CD257	200.00	19887.16	2.33%
2	112319306	23恒丰银行CD306	200.00	19890.67	2.33%
3	112312172	23北京银行CD172	200.00	19890.51	2.33%
4	112314220	23江苏银行CD220	200.00	19890.51	2.33%
5	112398248	23宁波银行CD087	200.00	19944.59	2.34%
6	112319370	23恒丰银行CD370	250.00	24891.84	2.92%
7	112314227	23江苏银行CD227	300.00	29828.54	3.50%
8	112313189	23浙商银行CD189	350.00	34912.38	4.09%
9	112310364	23兴业银行CD364	500.00	49701.27	5.83%
10	112315483	23民生银行CD483	500.00	49761.73	5.83%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据