平安日增利货币A 报告期末总份额 2009.60 亿份，比上期增加 3.19% , 期末净资产 2,009.60 亿元，比上期增加 3.19% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5064.64 | 5002.43 | 2009.60 | 3.19 | 2,009.60 |
| 2025-03-31 | 5265.49 | 5282.98 | 1947.40 | -0.89 | 1,947.40 |
| 2024-12-31 | 5972.03 | 5968.04 | 1964.89 | 0.20 | 1,964.89 |
| 2024-09-30 | 5716.07 | 5709.31 | 1960.89 | 0.35 | 1,960.89 |
| 2024-06-30 | 5358.88 | 5345.49 | 1954.14 | 0.69 | 1,954.14 |
| 2024-03-31 | 5859.07 | 5832.31 | 1940.75 | 1.40 | 1,940.75 |
| 2023-12-31 | 6365.42 | 6353.10 | 1913.99 | 0.65 | 1,913.99 |
| 2023-09-30 | 6342.43 | 6194.91 | 1901.67 | 8.41 | 1,901.67 |