平安日增利货币A 净资产规模 2,149.86 亿元，比上期增加 1.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1217.53 | 51.08 | 964.84 | 40.48 | 201.29 | 8.44 | 2,149.86 | 2383.66 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1138.62 | 53.22 | 647.05 | 30.24 | 353.72 | 16.54 | 2,122.66 | 2139.40 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1414.37 | 65.44 | 636.01 | 29.43 | 110.87 | 5.13 | 2,009.60 | 2161.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1177.76 | 59.76 | 294.53 | 14.95 | 498.40 | 25.29 | 1,947.40 | 1970.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 989.85 | 44.88 | 499.25 | 22.64 | 716.33 | 32.48 | 1,964.89 | 2205.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 624.07 | 30.95 | 683.13 | 33.88 | 709.41 | 35.17 | 1,960.89 | 2016.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 773.05 | 38.09 | 783.20 | 38.59 | 473.18 | 23.32 | 1,954.14 | 2029.43 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 713.39 | 34.25 | 816.74 | 39.21 | 553.06 | 26.54 | 1,940.75 | 2083.18 |