交银天利宝货币C(018599)重仓债券_爱基金网

交银天利宝货币C（018599）低风险

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份额规模：: 46.17亿份
基金经理：: 黄莹洁
成立日期：: 2023-05-25
近一月排名：: 388/1031

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 388/1031

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基金重仓债券

截至：2025-12-31

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	250431	25农发31	110.00	11048.65	0.79%
2	250304	25进出04	130.00	13156.30	0.94%
3	210403	21农发03	130.00	13389.64	0.96%
4	112504063	25中国银行CD063	150.00	14823.04	1.06%
5	112587447	25天津银行CD245	150.00	14940.25	1.07%
6	112587016	25武汉农商行CD078	200.00	19842.03	1.42%
7	112585284	25武汉农商行CD055	200.00	19874.06	1.42%
8	112597123	25九江银行CD085	200.00	19865.68	1.42%
9	112596204	25郑州银行CD094	200.00	19962.38	1.43%
10	250306	25进出06	270.00	27146.06	1.94%
1	072510188	25方正证券CP004	100.00	10014.44	0.76%
2	012581615	25中交建筑SCP003	100.00	10026.76	0.76%
3	112581373	25温州银行CD125	100.00	9977.71	0.76%
4	2220080	22厦门国际银行	100.00	10249.93	0.78%
5	102380141	23首开MTN001	100.00	10440.26	0.79%
6	250304	25进出04	130.00	13105.59	0.99%
7	210403	21农发03	130.00	13337.97	1.01%
8	012582268	25中建投资SCP006	140.00	14002.76	1.06%
9	112504063	25中国银行CD063	300.00	29521.85	2.24%
10	220313	22进出13	290.00	29690.68	2.25%
1	112595814	25蒙商银行CD040	100.00	9985.90	0.78%
2	112470302	24郑州银行CD293	100.00	9971.03	0.78%
3	112470786	24贵州银行CD164	100.00	9970.41	0.78%
4	2220080	22厦门国际银行	100.00	10202.02	0.80%
5	092280068	22大华中国债01	100.00	10250.19	0.81%
6	112489865	24贵州银行CD151	150.00	14962.70	1.18%
7	112470788	24贵州银行CD165	190.00	18943.78	1.49%
8	2504103	25农发贴现03	210.00	20924.39	1.64%
9	150218	15国开18	220.00	22758.74	1.79%
10	072410271	24方正证券CP006	230.00	23176.24	1.82%
1	230302	23进出02	150.00	15323.65	1.31%
2	112470788	24贵州银行CD165	200.00	19856.97	1.70%
3	112487090	24厦门国际银行CD147	200.00	19922.73	1.71%
4	112471080	24广东顺德农商行CD078	200.00	19937.08	1.71%
5	112421413	24渤海银行CD413	200.00	19921.82	1.71%
6	112470880	24广东顺德农商行CD077	200.00	19938.64	1.71%
7	112470936	24深圳农商银行CD147	200.00	19938.99	1.71%
8	112489865	24贵州银行CD151	210.00	20851.16	1.79%
9	200208	20国开08	220.00	22553.33	1.93%
10	072410271	24方正证券CP006	230.00	23091.83	1.98%
1	112470985	24齐鲁银行CD131	200.00	19940.89	0.86%
2	112421405	24渤海银行CD405	200.00	19929.48	0.86%
3	112472114	24苏州银行CD308	200.00	19927.72	0.86%
4	240401	24农发01	200.00	20307.67	0.88%
5	220202	22国开02	200.00	20454.94	0.89%
6	220403	22农发03	240.00	24557.49	1.06%
7	072410271	24方正证券CP006	250.00	25009.07	1.08%
8	112499637	24九江银行CD075	250.00	24928.79	1.08%
9	112472591	24西安银行CD092	300.00	29886.53	1.29%
10	112421416	24渤海银行CD416	500.00	49808.53	2.15%
1	112421282	24渤海银行CD282	200.00	19946.07	1.06%
2	112371644	23广州农村商业银行CD136	200.00	19946.22	1.06%
3	112421167	24渤海银行CD167	200.00	19931.08	1.06%
4	112499877	24贵阳银行CD060	200.00	19929.25	1.06%
5	112493023	24厦门国际银行CD038	200.00	19942.31	1.06%
6	210218	21国开18	210.00	21536.96	1.14%
7	112492789	24贵州银行CD027	250.00	24919.51	1.32%
8	112480358	24广州农村商业银行CD064	300.00	29884.22	1.58%
9	112421312	24渤海银行CD312	300.00	29870.30	1.58%
10	012482282	24电建新能SCP001	300.00	30086.29	1.60%
1	112498719	24重庆农村商行CD051	200.00	19952.04	1.03%
2	112480997	24九江银行CD089	200.00	19916.22	1.03%
3	112480902	24江西银行CD084	200.00	19917.69	1.03%
4	230211	23国开11	230.00	23355.40	1.21%
5	210409	21农发09	290.00	29068.58	1.51%
6	112480358	24广州农村商业银行CD064	300.00	29736.93	1.54%
7	112421179	24渤海银行CD179	300.00	29883.75	1.55%
8	112421082	24渤海银行CD082	300.00	29853.16	1.55%
9	112421085	24渤海银行CD085	300.00	29851.31	1.55%
10	112415072	24民生银行CD072	300.00	29916.04	1.55%
1	112371043	23贵阳银行CD191	200.00	19946.11	1.11%
2	112384942	23长沙银行CD168	200.00	19948.97	1.11%
3	112370848	23厦门国际银行CD115	200.00	19948.51	1.11%
4	230211	23国开11	220.00	22238.27	1.24%
5	2128018	21渤海银行02	220.00	22604.78	1.26%
6	092218003	22农发清发03	270.00	27528.19	1.54%
7	112385844	23广西北部湾银行CD281	290.00	28893.21	1.61%
8	112421085	24渤海银行CD085	300.00	29683.07	1.66%
9	112421082	24渤海银行CD082	300.00	29684.91	1.66%
10	112494912	24中原银行CD067	500.00	49761.02	2.78%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据