嘉实现金宝货币E(009393)重仓债券_爱基金网

嘉实现金宝货币E（009393）低风险

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份额规模：: 0.93亿份
基金经理：: 张文玥
成立日期：: 2022-12-19
近一月排名：: 816/1025

基金类型：: 开放式基金
管理人：: 嘉实基金管理有限公司
海通评级：: 暂无评级
近三月排名：: 839/1025

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	112517041	25光大银行CD041	100.00	9977.49	5.30%
2	112506126	25交通银行CD126	100.00	9975.71	5.30%
3	112505083	25建设银行CD083	100.00	9975.54	5.30%
4	112581982	25宁波银行CD175	100.00	9972.31	5.30%
5	112514028	25江苏银行CD028	100.00	9978.17	5.30%
6	112520034	25广发银行CD034	100.00	9980.43	5.30%
7	112520113	25广发银行CD113	100.00	9982.00	5.30%
8	112515111	25民生银行CD111	100.00	9981.09	5.30%
9	112409279	24浦发银行CD279	100.00	9981.02	5.30%
10	112591195	25宁波银行CD011	100.00	9985.09	5.31%
1	112515114	25民生银行CD114	100.00	9980.42	3.37%
2	112406263	24交通银行CD263	100.00	9979.74	3.37%
3	112592274	25杭州银行CD024	100.00	9977.21	3.37%
4	112502176	25工商银行CD176	100.00	9978.13	3.37%
5	112505210	25建设银行CD210	100.00	9980.46	3.37%
6	112503025	25农业银行CD025	100.00	9980.30	3.37%
7	112408214	24中信银行CD214	100.00	9990.60	3.37%
8	112415306	24民生银行CD306	100.00	9983.79	3.37%
9	112489350	24杭州银行CD224	100.00	9981.59	3.37%
10	112509123	25浦发银行CD123	200.00	19962.52	6.74%
1	112417092	24光大银行CD092	100.00	9972.90	3.14%
2	112413057	24浙商银行CD057	100.00	9991.32	3.14%
3	112405132	24建设银行CD132	100.00	9977.19	3.14%
4	112402042	24工商银行CD042	100.00	9977.77	3.14%
5	112417086	24光大银行CD086	100.00	9976.05	3.14%
6	112514022	25江苏银行CD022	100.00	9978.18	3.14%
7	112405136	24建设银行CD136	100.00	9976.71	3.14%
8	112411110	24平安银行CD110	100.00	9974.59	3.14%
9	112402044	24工商银行CD044	100.00	9976.11	3.14%
10	230302	23进出02	100.00	10215.12	3.21%
1	112415074	24民生银行CD074	100.00	9974.56	3.40%
2	112489870	24苏州银行CD276	100.00	9974.72	3.40%
3	112420155	24广发银行CD155	100.00	9970.59	3.40%
4	112403026	24农业银行CD026	100.00	9971.17	3.40%
5	112499288	24南京银行CD141	100.00	9973.63	3.40%
6	112411104	24平安银行CD104	100.00	9977.55	3.40%
7	112492652	24成都银行CD038	100.00	9977.38	3.40%
8	112414027	24江苏银行CD027	100.00	9983.38	3.41%
9	112415252	24民生银行CD252	200.00	19918.66	6.80%
10	112412039	24北京银行CD039	200.00	19935.57	6.80%
1	112413071	24浙商银行CD071	100.00	9974.08	4.33%
2	112420057	24广发银行CD057	100.00	9973.26	4.33%
3	112412027	24北京银行CD027	100.00	9972.98	4.33%
4	112499534	24宁波银行CD048	100.00	9969.43	4.33%
5	112406062	24交通银行CD062	100.00	9975.45	4.33%
6	112498941	24长沙银行CD111	100.00	9973.56	4.33%
7	112403104	24农业银行CD104	100.00	9976.54	4.33%
8	112311150	23平安银行CD150	100.00	9976.74	4.33%
9	112415316	24民生银行CD316	100.00	9974.08	4.33%
10	112416078	24上海银行CD078	100.00	9980.50	4.34%
1	112308176	23中信银行CD176	100.00	9976.34	2.95%
2	112317287	23光大银行CD287	100.00	9974.29	2.95%
3	112306202	23交通银行CD202	100.00	9973.63	2.95%
4	112317191	23光大银行CD191	100.00	9973.50	2.95%
5	112317187	23光大银行CD187	100.00	9977.25	2.95%
6	112419176	24恒丰银行CD176	100.00	9979.36	2.95%
7	220322	22进出22	100.00	10202.23	3.01%
8	112412078	24北京银行CD078	200.00	19916.55	5.88%
9	112415235	24民生银行CD235	250.00	24905.98	7.36%
10	112303179	23农业银行CD179	300.00	29931.99	8.84%
1	112303098	23农业银行CD098	100.00	9965.62	3.29%
2	112303100	23农业银行CD100	100.00	9965.50	3.29%
3	112315352	23民生银行CD352	100.00	9968.86	3.29%
4	112310257	23兴业银行CD257	100.00	9969.62	3.30%
5	112317128	23光大银行CD128	100.00	9973.78	3.30%
6	112406058	24交通银行CD058	100.00	9979.04	3.30%
7	112309091	23浦发银行CD091	100.00	9978.35	3.30%
8	230304	23进出04	100.00	10164.39	3.36%
9	112406110	24交通银行CD110	200.00	19914.47	6.58%
10	112415122	24民生银行CD122	200.00	19905.12	6.58%
1	112308054	23中信银行CD054	100.00	9947.61	3.00%
2	112311159	23平安银行CD159	100.00	9956.88	3.00%
3	112317297	23光大银行CD297	100.00	9947.28	3.00%
4	112311164	23平安银行CD164	100.00	9946.67	3.00%
5	112310335	23兴业银行CD335	100.00	9965.90	3.01%
6	112306057	23交通银行CD057	100.00	9971.49	3.01%
7	112305293	23建设银行CD293	100.00	9974.12	3.01%
8	112308113	23中信银行CD113	100.00	9963.36	3.01%
9	230401	23农发01	140.00	14288.30	4.31%
10	112303257	23农业银行CD257	300.00	29830.65	9.00%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据