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- 份额规模：
- 0.93亿份
- 基金经理：
- 张文玥
- 成立日期：
- 2022-12-19
- 近一月排名：
- 816/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 841/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-11 |
0.2815 |
1.0560% |
| 2026-01-10 |
0.2815 |
1.0790% |
| 2026-01-09 |
0.2840 |
1.1030% |
| 2026-01-08 |
0.2844 |
1.1260% |
| 2026-01-07 |
0.2862 |
1.1480% |
| 2026-01-06 |
0.2807 |
1.1730% |
| 2026-01-05 |
0.3155 |
1.2490% |
| 2026-01-04 |
0.3267 |
1.2510% |
| 2026-01-03 |
0.3267 |
1.2150% |
| 2026-01-02 |
0.3267 |
1.1780% |
| 2026-01-01 |
0.3267 |
1.1460% |
| 2025-12-31 |
0.3331 |
1.1280% |
| 2025-12-30 |
0.4248 |
1.1020% |
| 2025-12-29 |
0.3199 |
1.0290% |
| 2025-12-28 |
0.2574 |
1.0160% |
| 2025-12-27 |
0.2574 |
1.0280% |
| 2025-12-26 |
0.2663 |
1.0410% |
| 2025-12-25 |
0.2916 |
1.0990% |
| 2025-12-24 |
0.2851 |
1.0930% |
| 2025-12-23 |
0.2855 |
1.0900% |
| 2025-12-22 |
0.2951 |
1.0870% |
| 2025-12-21 |
0.2810 |
1.0790% |
| 2025-12-20 |
0.2810 |
1.0740% |
| 2025-12-19 |
0.3762 |
1.0680% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.52% |
1.17% |
0.03% |
4.59% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.02% |
0.03% |
-0.62% |
0.52% |
-0.04% |
13.00% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.10% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
770/1024 |
817/1024 |
840/1024 |
845/1024 |
761/1024 |
717/1024 |
674/1024 |