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- 份额规模：
- 0.46亿份
- 基金经理：
- 张文玥,李金灿
- 成立日期：
- 2014-06-27
- 近一月排名：
- 3087/3339
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 3099/3339
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2025-12-19 |
1.0128 |
1.0554 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-12-12 |
1.0128 |
1.0554 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-12-05 |
1.0130 |
1.0556 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-12-02 |
1.0131 |
1.0557 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-12-01 |
1.0131 |
1.0557 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-28 |
1.0131 |
1.0557 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-27 |
1.0131 |
1.0557 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-26 |
1.0130 |
1.0556 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-21 |
1.0148 |
1.0542 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-14 |
1.0139 |
1.0533 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-11-07 |
1.0129 |
1.0523 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-31 |
1.0125 |
1.0519 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-24 |
1.0121 |
1.0515 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-17 |
1.0119 |
1.0513 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-10 |
1.0119 |
1.0513 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-08 |
1.0120 |
1.0514 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-07 |
1.0121 |
1.0515 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-06 |
1.0121 |
1.0515 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-05 |
1.0121 |
1.0515 |
暂停 |
暂停 |
| 2025-10-04 |
1.0122 |
1.0516 |
暂停 |
暂停 |