汇添富和聚宝货币D 报告期末总份额 26.05 亿份，比上期增加 -31.64% , 期末净资产 26.05 亿元，比上期增加 -31.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 21.57 | 33.62 | 26.05 | -31.64 | 26.05 |
| 2025-06-30 | 30.25 | 35.41 | 38.11 | -11.93 | 38.11 |
| 2025-03-31 | 128.95 | 117.49 | 43.27 | 36.04 | 43.27 |
| 2024-12-31 | 31.59 | 42.39 | 31.81 | -25.34 | 31.81 |
| 2024-09-30 | 56.83 | 36.82 | 42.61 | 88.54 | 42.61 |
| 2024-06-30 | 31.70 | 21.07 | 22.60 | 88.91 | 22.60 |
| 2024-03-31 | 33.71 | 21.76 | 11.96 | 114,166.28 | 11.96 |
| 2023-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.01 | 10,340.12 | 0.01 |