汇添富和聚宝货币D 净资产规模 26.40 亿元，比上期增加 1.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 158.90 | 51.53 | 88.28 | 28.63 | 61.17 | 19.84 | 26.40 | 308.35 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 152.54 | 48.05 | 79.89 | 25.17 | 85.02 | 26.78 | 26.05 | 317.45 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 175.17 | 56.96 | 79.03 | 25.70 | 53.35 | 17.34 | 38.11 | 307.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 173.43 | 59.88 | 55.94 | 19.32 | 60.25 | 20.80 | 43.27 | 289.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 150.04 | 51.06 | 101.53 | 34.55 | 42.28 | 14.39 | 31.81 | 293.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 130.50 | 31.84 | 209.51 | 51.11 | 69.90 | 17.05 | 42.61 | 409.91 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 171.76 | 40.30 | 160.71 | 37.71 | 93.72 | 21.99 | 22.60 | 426.19 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 172.71 | 49.20 | 114.82 | 32.71 | 63.50 | 18.09 | 11.96 | 351.03 |