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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-16 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0159 |
1.0159 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0046 |
0.46 |
| 2025-12-31 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0005 |
-0.05 |