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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2025-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.86亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
191.51 |
|
0.92% |
| 2 |
宁德时代 |
117.52 |
|
0.56% |
| 3 |
腾讯控股 |
108.26 |
|
0.52% |
| 4 |
中国平安 |
106.70 |
|
0.51% |
| 5 |
紫金矿业 |
96.52 |
|
0.46% |
| 6 |
中芯国际 |
90.37 |
|
0.43% |
| 7 |
中国宏桥 |
83.97 |
|
0.40% |
| 8 |
中国海洋石油 |
80.80 |
|
0.39% |
| 9 |
中国电信 |
81.27 |
|
0.39% |
| 10 |
美的集团 |
53.14 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1213.39 |
12.00 |
5.81% |
| 2 |
24泰达投资MTN002 |
1053.86 |
10.00 |
5.05% |
| 3 |
23冀中能源MTN003B(科创票据) |
1053.28 |
10.00 |
5.04% |
| 4 |
24盐城国投MTN001 |
1045.50 |
10.00 |
5.01% |
| 5 |
24云建投MTN004 |
1041.03 |
10.00 |
4.99% |
| 6 |
兴业转债 |
51.43 |
0.00 |
0.25% |
| 7 |
希望转2 |
39.51 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
立讯转债 |
34.16 |
0.00 |
0.16% |
| 9 |
东南转债 |
33.93 |
0.00 |
0.16% |
| 10 |
科利转债 |
31.71 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.95% |
0.95% |
1.70% |
1.70% |
0.78% |
1.70% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8340/8789 |
1510/8789 |
2135/8789 |
1886/8789 |
3772/8789 |
2048/8789 |
7638/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0001 |
0.01% |
