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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑义萨
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0022 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0006 |
-0.06 |