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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑义萨
- 成立日期：
- 2025-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25象屿MTN007A |
3044.78 |
30.00 |
9.77% |
| 2 |
25农发21 |
3024.21 |
30.00 |
9.70% |
| 3 |
21国投04 |
2051.61 |
20.00 |
6.58% |
| 4 |
25中交地产MTN003A |
2044.65 |
20.00 |
6.56% |
| 5 |
23苏信01 |
2033.65 |
20.00 |
6.52% |
| 6 |
环旭转债 |
363.58 |
0.00 |
1.17% |
| 7 |
兴发转债 |
348.94 |
0.00 |
1.12% |
| 8 |
金田转债 |
308.22 |
0.00 |
0.99% |
| 9 |
隆22转债 |
304.68 |
0.00 |
0.98% |
| 10 |
财通转债 |
301.73 |
0.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.95% |
1.15% |
1.62% |
1.67% |
0.65% |
1.67% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7579/8789 |
1509/8789 |
1759/8789 |
1939/8789 |
3884/8789 |
2256/8789 |
7650/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-01-20 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0011 |
-0.11% |
