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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 商园波,程冰
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-02 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-30 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-20 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04 |