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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 商园波,程冰
- 成立日期：
- 2025-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
457.65 |
|
1.70% |
| 2 |
成都银行 |
395.02 |
|
1.47% |
| 3 |
江苏银行 |
316.55 |
|
1.18% |
| 4 |
中国巨石 |
240.85 |
|
0.89% |
| 5 |
杭州银行 |
134.38 |
|
0.50% |
| 6 |
华鲁恒升 |
102.18 |
|
0.38% |
| 7 |
宏发股份 |
80.13 |
|
0.30% |
| 8 |
海尔智家 |
50.41 |
|
0.19% |
| 9 |
波司登 |
48.29 |
|
0.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21宁交01 |
2046.52 |
20.00 |
7.60% |
| 2 |
24东吴02 |
2036.47 |
20.00 |
7.57% |
| 3 |
23国证08 |
2022.68 |
20.00 |
7.52% |
| 4 |
21皖交02 |
1039.56 |
10.00 |
3.86% |
| 5 |
21建安债01 |
1030.74 |
10.00 |
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
-0.11% |
-0.29% |
0.04% |
0.13% |
0.04% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7288/8774 |
7826/8774 |
8339/8774 |
7636/8774 |
7755/8774 |
2884/8774 |
8468/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0007 |
0.07% |
