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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.0281元
- 基金经理：
- 庞智桐,闫沛贤,苏佳
- 成立日期：
- 2023-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-02 |
1.0982 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0982 |
1.1263 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.0977 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-28 |
1.0974 |
1.1255 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0971 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.0964 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0960 |
1.1241 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.0957 |
1.1238 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0957 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0956 |
1.1237 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0954 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0949 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0946 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-14 |
1.0945 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0944 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-12 |
1.0940 |
1.1221 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.0937 |
1.1218 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-08 |
1.0935 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.0933 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.0932 |
1.1213 |
-0.0001 |
-0.01 |