中欧兴悦债券C 净资产规模 0.35 亿元，比上期增加 -81.79% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 99.95 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.35 | 26.43 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 11.50 | 83.67 | 0.01 | 0.04 | 2.24 | 16.29 | 1.92 | 13.75 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | 99.89 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.38 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | 98.11 | 0.18 | 1.70 | 0.02 | 0.19 | 0.53 | 10.75 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | 99.62 | 0.04 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.61 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | 99.72 | 0.04 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.90 | 99.59 | 0.05 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.95 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.65 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.65 |