中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 9.26 亿份，比上期增加 -12.09% , 期末净资产 9.58 亿元，比上期增加 -11.83% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.82 | 18.10 | 9.26 | -12.09 | 9.58 |
| 2025-06-30 | 24.68 | 21.12 | 10.54 | 50.82 | 10.87 |
| 2025-03-31 | 11.00 | 26.83 | 6.99 | -69.37 | 7.18 |
| 2024-12-31 | 45.39 | 36.05 | 22.81 | 69.32 | 23.39 |
| 2024-09-30 | 19.89 | 20.28 | 13.47 | -2.81 | 13.75 |
| 2024-06-30 | 33.30 | 27.65 | 13.86 | 68.71 | 14.10 |
| 2024-03-31 | 14.46 | 24.31 | 8.22 | -54.50 | 8.32 |
| 2023-12-31 | 13.77 | 34.32 | 18.06 | 18.18 |