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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕文晔
- 成立日期：
- 2023-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24兴业银行CD294 |
9978.92 |
100.00 |
10.42% |
| 2 |
24浙商银行CD176 |
9962.40 |
100.00 |
10.40% |
| 3 |
24浦发银行CD299 |
9964.81 |
100.00 |
10.40% |
| 4 |
24华夏银行CD414 |
9962.67 |
100.00 |
10.40% |
| 5 |
25平安银行CD084 |
9929.30 |
100.00 |
10.36% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.28% |
0.56% |
1.19% |
0.02% |
3.75% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
5204/8772 |
6175/8772 |
6905/8772 |
4075/8772 |
4884/8772 |
5514/8772 |
6773/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0002 |
0.02% |
