中加民丰纯债C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.11 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.73 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 99.86 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.92 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.84 | 99.90 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.98 | 99.96 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.08 | 99.87 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 7.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.53 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.54 |