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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁素
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
5182.14 |
50.00 |
9.72% |
| 2 |
21青岛地铁MTN003 |
4105.15 |
40.00 |
7.70% |
| 3 |
24建信金租债01 |
4077.81 |
40.00 |
7.65% |
| 4 |
23苏交通MTN003 |
4046.87 |
40.00 |
7.59% |
| 5 |
25西城投资MTN001A |
4037.18 |
40.00 |
7.57% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
-0.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6181/8772 |
7771/8772 |
8087/8772 |
6730/8772 |
7819/8772 |
6362/8772 |
8601/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0000 |
0.00% |
