招商安嘉债券 报告期末总份额 21.82 亿份，比上期增加 16.79% , 期末净资产 23.13 亿元，比上期增加 19.53% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.29 | 0.15 | 21.82 | 16.79 | 23.13 |
| 2025-06-30 | 0.23 | 0.00 | 18.68 | 1.22 | 19.35 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.01 | 18.46 | 1.63 | 18.87 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.00 | 18.16 | 2.65 | 18.79 |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.00 | 17.69 | 1.81 | 18.41 |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.00 | 17.38 | 2.09 | 17.96 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 0.00 | 17.02 | 1.95 | 17.47 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 16.70 | 0.00 | 17.04 |