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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1856元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2022-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.82亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0378 |
1.2234 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.2239 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0384 |
1.2240 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0398 |
1.2254 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0394 |
1.2250 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0389 |
1.2245 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0387 |
1.2243 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0396 |
1.2252 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0392 |
1.2248 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0585 |
1.2231 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0581 |
1.2227 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0563 |
1.2209 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.0575 |
1.2221 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0588 |
1.2234 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-11 |
1.0576 |
1.2222 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0588 |
1.2234 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0584 |
1.2230 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.0603 |
1.2249 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0611 |
1.2257 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0607 |
1.2253 |
-0.0004 |
-0.03 |