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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.0745元
- 基金经理：
- 蔡凤仪,臧洁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0189 |
1.0934 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0189 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0188 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0186 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.0186 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0185 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0186 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0187 |
1.0932 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0184 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0184 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0183 |
1.0928 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0184 |
1.0929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0183 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0182 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0181 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0180 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0176 |
1.0921 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0175 |
1.0920 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0174 |
1.0919 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0171 |
1.0916 |
0.0000 |
0.00 |