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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0745元
- 基金经理：
- 蔡凤仪,臧洁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中电投MTN012 |
12067.66 |
120.00 |
7.94% |
| 2 |
22江苏银行 |
10259.54 |
100.00 |
6.75% |
| 3 |
25附息国债13 |
10022.78 |
100.00 |
6.60% |
| 4 |
24浙能源MTN003 |
9056.59 |
90.00 |
5.96% |
| 5 |
22大横琴MTN002 |
8271.59 |
80.00 |
5.45% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.33% |
0.02% |
0.70% |
0.05% |
7.77% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.51% |
0.78% |
1.33% |
2.66% |
0.46% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6472/8774 |
4398/8774 |
6597/8774 |
6955/8774 |
6567/8774 |
5013/8774 |
4615/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0189 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0188 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0186 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
1.0186 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0185 |
1.0930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-25 |
0.0350 |
| 2023-12-18 |
2023-12-20 |
2023-12-20 |
2023-12-22 |
0.0265 |
| 2022-12-23 |
2022-12-27 |
2022-12-27 |
2022-12-29 |
0.0130 |
