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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 蔡凤仪,臧洁
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.99亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.0173 |
1.0953 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0171 |
1.0951 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0170 |
1.0950 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0168 |
1.0948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0168 |
1.0948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0169 |
1.0949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0168 |
1.0948 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0166 |
1.0946 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0165 |
1.0945 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0162 |
1.0942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0162 |
1.0942 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.0161 |
1.0941 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-03 |
1.0175 |
1.0955 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-02 |
1.0182 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-01 |
1.0185 |
1.0965 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.0183 |
1.0963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0181 |
1.0961 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.0185 |
1.0965 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-25 |
1.0192 |
1.0972 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-24 |
1.0195 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01 |