中泰安睿债券A 净资产规模 15.19 亿元，比上期增加 -0.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.64 | 99.73 | 0.05 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 15.19 | 20.70 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.99 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 15.26 | 21.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.45 | 99.74 | 0.05 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 15.09 | 19.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 99.49 | 0.11 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 15.82 | 21.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.99 | 99.83 | 0.03 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 19.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.05 | 99.93 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 15.59 | 20.07 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.67 | 99.84 | 0.03 | 0.16 | -0.00 | 0.00 | 15.36 | 20.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 99.94 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 15.18 | 19.83 |