中金恒瑞债券A 报告期末总份额 0.79 亿份，比上期增加 -43.43% , 期末净资产 0.96 亿元，比上期增加 -43.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.07 | 0.67 | 0.79 | -43.43 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.46 | 1.40 | 9.72 | 1.70 |
| 2024-09-30 | 0.43 | 0.31 | 1.28 | 10.55 | 1.53 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 0.14 | 1.15 | -5.08 | 1.38 |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.19 | 1.22 | 3.87 | 1.45 |
| 2023-12-31 | 0.28 | 0.45 | 1.17 | -12.88 | 1.38 |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.26 | 1.34 | -11.45 | 1.57 |
| 2023-06-30 | 0.33 | 1.91 | 1.52 | -51.14 | 1.76 |