中金恒瑞债券A 净资产规模 0.96 亿元，比上期增加 -43.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 87.37 | 1.62 | 6.21 | 1.68 | 6.42 | 0.96 | 26.09 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.28 | 92.46 | 0.30 | 0.75 | 2.74 | 6.79 | 1.70 | 40.32 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 92.05 | 0.38 | 0.94 | 2.87 | 7.01 | 1.53 | 40.93 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 40.57 | 91.07 | 0.35 | 0.77 | 3.63 | 8.16 | 1.38 | 44.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | 94.45 | 0.35 | 0.77 | 2.19 | 4.78 | 1.45 | 45.73 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.29 | 96.12 | 0.20 | 0.54 | 1.26 | 3.34 | 1.38 | 37.75 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 87.63 | 0.17 | 0.50 | 3.96 | 11.87 | 1.57 | 33.38 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | 92.43 | 0.47 | 0.93 | 3.33 | 6.64 | 1.76 | 50.28 |