加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 郭志红,张悦
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0732 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0731 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0727 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0728 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0734 |
1.1334 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0736 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0734 |
1.1334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0734 |
1.1334 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0740 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0739 |
1.1339 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0739 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0738 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0736 |
1.1336 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0736 |
1.1336 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0732 |
1.1332 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0729 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0725 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1084 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1084 |
1.1324 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1085 |
1.1325 |
0.0003 |
0.03 |