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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 郭志红,张悦
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.36亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
20602.13 |
200.00 |
12.06% |
| 2 |
22农发07 |
15264.04 |
150.00 |
8.94% |
| 3 |
18国开10 |
12857.16 |
120.00 |
7.53% |
| 4 |
22国开08 |
12302.23 |
120.00 |
7.20% |
| 5 |
23农发07 |
10317.58 |
100.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.14% |
0.51% |
0.28% |
0.82% |
0.04% |
9.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5131/8781 |
6708/8781 |
4514/8781 |
5957/8781 |
6353/8781 |
7415/8781 |
2895/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0740 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.0737 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0736 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0735 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0735 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-12 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0360 |
| 2022-08-11 |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-17 |
0.0090 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0100 |
| 2022-02-16 |
2022-02-18 |
2022-02-18 |
2022-02-22 |
0.0050 |
