招商安盈债券C 报告期末总份额 9.31 亿份，比上期增加 81.69% , 期末净资产 10.93 亿元，比上期增加 83.35% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 5.53 | 1.35 | 9.31 | 81.69 | 10.93 |
| 2025-09-30 | 4.50 | 1.98 | 5.13 | 96.46 | 5.96 |
| 2025-06-30 | 0.46 | 1.52 | 2.61 | -28.84 | 2.94 |
| 2025-03-31 | 1.49 | 0.44 | 3.67 | 39.93 | 4.10 |
| 2024-12-31 | 1.71 | 4.30 | 2.62 | -49.71 | 2.95 |
| 2024-09-30 | 1.23 | 2.13 | 5.21 | -14.65 | 5.92 |
| 2024-06-30 | 4.37 | 1.00 | 6.11 | 123.07 | 6.79 |
| 2024-03-31 | 3.01 | 1.26 | 2.74 | 177.04 | 2.98 |