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- 基金估值：
-
[02-21]
- 累计分红：
- 0.3283元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2021-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.31亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1872 |
1.5155 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.1903 |
1.5186 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1905 |
1.5188 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1897 |
1.5180 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.1891 |
1.5174 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-06 |
1.1863 |
1.5146 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1869 |
1.5152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1868 |
1.5151 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-02-03 |
1.1837 |
1.5120 |
0.0048 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.1801 |
1.5084 |
-0.0085 |
-0.54 |
| 2026-01-30 |
1.1865 |
1.5148 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-29 |
1.1879 |
1.5162 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1874 |
1.5157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.1874 |
1.5157 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1888 |
1.5171 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.1890 |
1.5173 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.1877 |
1.5160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1876 |
1.5159 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.1864 |
1.5147 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-19 |
1.1848 |
1.5131 |
0.0043 |
0.27 |